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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 1 234.00 | 3 036.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 726.00 | 17 132.00 | 145 594.00 | 162 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | 1 334.00 | 18 346.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 716.00 | 19 700.00 | 1 867 016.00 | 1 886 716.00 |
BT Marchandises | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BZ Autres créances | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
CF Disponibilités | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 576.00 | | 416 576.00 | 416 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 292.00 | 19 700.00 | 2 283 592.00 | 2 303 292.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 973.00 | -59 238.00 | | -71 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 351.00 | -12 735.00 | | 75 351.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178.00 | -63 173.00 | | 12 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 933.00 | 2 611.00 | | 1 647 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 411.00 | 62 016.00 | | 416 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 414.00 | 64 627.00 | | 2 271 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 592.00 | 1 453.00 | | 2 283 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 414.00 | 64 627.00 | | 2 271 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 886 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 366.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 13 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 334.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 244.00 | 1 513 244.00 | | 1 513 244.00 |
VI Groupe et associés | 416 411.00 | 416 411.00 | | 416 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 821.00 | | | 1 797 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VP Divers | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 452.00 | 104 772.00 | 19 680.00 | 124 452.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 414.00 | 2 271 414.00 | | 2 271 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 079.00 | 636.00 | | 87 079.00 |
ST Autres comptes | 65 159.00 | 7 451.00 | | 65 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 634.00 | 8 087.00 | | 168 634.00 |