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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 080.00 | 190.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 115.00 | 60 261.00 | 116 854.00 | 177 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | 4 235.00 | 15 559.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 219.00 | 68 576.00 | 1 832 643.00 | 1 901 219.00 |
BT Marchandises | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BZ Autres créances | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CF Disponibilités | 342 523.00 | | 342 523.00 | 342 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 320.00 | | 585 320.00 | 585 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 539.00 | 68 576.00 | 2 417 963.00 | 2 486 539.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 119.00 | 3 383.00 | | 217 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 639.00 | 213 737.00 | | 162 639.00 |
DL TOTAL (I) | 388 559.00 | 225 919.00 | | 388 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 044.00 | 1 495 582.00 | | 1 342 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 917.00 | 411 701.00 | | 416 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 335.00 | 207 768.00 | | 213 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 081.00 | 53 798.00 | | 57 081.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 404.00 | 2 168 877.00 | | 2 029 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 963.00 | 2 394 796.00 | | 2 417 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 158.00 | 476 869.00 | | 492 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 482.00 | | 1 736.00 | 1 899 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 270.00 | | | 1 704 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 428.00 | | 1 687.00 | 175 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | 50.00 | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 027.00 | 23 314.00 | | 41 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 1 423.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 370.00 | 21 891.00 | | 38 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 784.00 | 1 451.00 | | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | 1 451.00 | | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | 1 451.00 | | 2 784.00 |
UG ‐ Financières | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 335.00 | 213 335.00 | | 213 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
UX Autres créances clients | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 043.00 | 154 798.00 | 613 088.00 | 1 342 043.00 |
VI Groupe et associés | 416 917.00 | 66 917.00 | | 416 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VP Divers | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 805.00 | 82 011.00 | 19 794.00 | 101 805.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 403.00 | 492 158.00 | 613 088.00 | 2 029 403.00 |