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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 804.00 | 29.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 944.00 | 99 759.00 | 65 185.00 | 164 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | 8 587.00 | 11 383.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 056.00 | 113 420.00 | 1 776 637.00 | 1 890 056.00 |
BT Marchandises | 195 099.00 | | 195 099.00 | 195 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 485 396.00 | | 485 396.00 | 485 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 034.00 | | 710 034.00 | 710 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 090.00 | 113 420.00 | 2 486 671.00 | 2 600 090.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 753 770.00 | 580 521.00 | | 753 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 890.00 | 173 249.00 | | 372 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 461.00 | 762 570.00 | | 1 135 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 985.00 | 1 031 255.00 | | 873 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 000.00 | 270 000.00 | | 208 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 834.00 | 182 645.00 | | 178 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 391.00 | 58 539.00 | | 90 391.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 210.00 | 1 542 467.00 | | 1 351 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 671.00 | 2 305 037.00 | | 2 486 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 761.00 | 398 492.00 | | 427 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 562.00 | | 5 494.00 | 1 884 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 270.00 | | | 1 704 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 318.00 | | 5 459.00 | 160 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 974.00 | | 35.00 | 19 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 142.00 | 15 691.00 | | 89 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 872.00 | 15 691.00 | | 84 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 975.00 | 158 527.00 | 561 174.00 | 873 975.00 |
VI Groupe et associés | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 852.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 508.00 | 29 539.00 | 19 969.00 | 49 508.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 210.00 | 427 761.00 | 769 174.00 | 1 351 210.00 |