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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 526.00 | 307.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 484.00 | 84 345.00 | 75 139.00 | 159 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | 7 136.00 | 12 798.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 562.00 | 96 278.00 | 1 788 284.00 | 1 884 562.00 |
BT Marchandises | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 299 092.00 | | 299 092.00 | 299 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 753.00 | | 516 753.00 | 516 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 315.00 | 96 278.00 | 2 305 037.00 | 2 401 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 580 521.00 | 379 759.00 | | 580 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 249.00 | 200 763.00 | | 173 249.00 |
DL TOTAL (I) | 762 570.00 | 589 321.00 | | 762 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 255.00 | 1 187 271.00 | | 1 031 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 382 451.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 645.00 | 187 913.00 | | 182 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 539.00 | 47 589.00 | | 58 539.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 467.00 | 1 805 253.00 | | 1 542 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 037.00 | 2 394 574.00 | | 2 305 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 492.00 | 391 564.00 | | 398 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 538.00 | | 24.00 | 1 904 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 884 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 160 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 270.00 | | | 1 704 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 318.00 | | | 180 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 24.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 636.00 | 23 642.00 | 20 000.00 | 92 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 366.00 | 23 642.00 | 20 000.00 | 88 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 645.00 | 182 645.00 | | 182 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 237.00 | 157 262.00 | 578 549.00 | 1 031 237.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 166.00 | 33 232.00 | 19 934.00 | 53 166.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 467.00 | 398 492.00 | 848 549.00 | 1 542 467.00 |