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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 556.00 | 116 134.00 | 66 422.00 | 182 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 091.00 | 11 247.00 | 8 844.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 791.00 | 132 484.00 | 1 775 307.00 | 1 907 791.00 |
BT Marchandises | 208 736.00 | | 208 736.00 | 208 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
BZ Autres créances | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
CF Disponibilités | 613 709.00 | | 613 709.00 | 613 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 687.00 | | 934 687.00 | 934 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 478.00 | 132 484.00 | 2 709 994.00 | 2 842 478.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 661.00 | 753 770.00 | | 1 126 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 013.00 | 372 890.00 | | 292 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 474.00 | 1 135 461.00 | | 1 427 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 450.00 | 873 985.00 | | 715 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 064.00 | 178 834.00 | | 222 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 978.00 | 90 391.00 | | 136 978.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 520.00 | 1 351 210.00 | | 1 282 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 994.00 | 2 486 671.00 | | 2 709 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 363.00 | 427 761.00 | | 708 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 056.00 | | 17 734.00 | 1 890 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 270.00 | | | 1 704 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 777.00 | | 17 613.00 | 165 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 009.00 | | 122.00 | 20 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 833.00 | 16 404.00 | | 104 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 563.00 | 16 404.00 | | 100 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 449.00 | 141 292.00 | 562 239.00 | 715 449.00 |
VI Groupe et associés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 332.00 | 112 241.00 | 20 091.00 | 132 332.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 520.00 | 708 363.00 | 562 239.00 | 1 282 520.00 |