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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 248.00 | 585.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 484.00 | 82 432.00 | 97 053.00 | 179 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | 5 686.00 | 14 225.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 538.00 | 92 636.00 | 1 811 902.00 | 1 904 538.00 |
BT Marchandises | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BZ Autres créances | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CF Disponibilités | 341 365.00 | | 341 365.00 | 341 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 672.00 | | 582 672.00 | 582 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 210.00 | 92 636.00 | 2 394 574.00 | 2 487 210.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 379 759.00 | 217 119.00 | | 379 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 763.00 | 162 639.00 | | 200 763.00 |
DL TOTAL (I) | 589 321.00 | 388 559.00 | | 589 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 271.00 | 1 342 044.00 | | 1 187 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 451.00 | 416 917.00 | | 382 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 913.00 | 213 335.00 | | 187 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 589.00 | 57 081.00 | | 47 589.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 253.00 | 2 029 404.00 | | 1 805 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 574.00 | 2 417 963.00 | | 2 394 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 564.00 | 492 158.00 | | 391 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 105.00 | | 3 433.00 | 1 901 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 270.00 | | | 1 704 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 115.00 | | 3 203.00 | 177 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | 230.00 | 19 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 576.00 | 24 059.00 | | 68 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 190.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 496.00 | 23 870.00 | | 64 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 245.00 | 156 008.00 | 595 854.00 | 1 187 245.00 |
VI Groupe et associés | 382 451.00 | | 382 451.00 | 382 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 166.00 | 70 256.00 | 19 910.00 | 90 166.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 253.00 | 391 564.00 | 978 305.00 | 1 805 253.00 |