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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 657.00 | 1 613.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 428.00 | 38 370.00 | 137 058.00 | 175 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 744.00 | 2 784.00 | 16 960.00 | 19 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 482.00 | 43 811.00 | 1 855 671.00 | 1 899 482.00 |
BT Marchandises | 184 195.00 | | 184 195.00 | 184 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CF Disponibilités | 288 898.00 | | 288 898.00 | 288 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 125.00 | | 539 125.00 | 539 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 607.00 | 43 811.00 | 2 394 796.00 | 2 438 607.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 383.00 | -71 973.00 | | 3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 737.00 | 75 356.00 | | 213 737.00 |
DL TOTAL (I) | 225 919.00 | 12 183.00 | | 225 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 582.00 | 1 647 933.00 | | 1 495 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 701.00 | 416 411.00 | | 411 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 768.00 | 145 734.00 | | 207 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 798.00 | 61 332.00 | | 53 798.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 877.00 | 2 271 409.00 | | 2 168 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 796.00 | 2 283 592.00 | | 2 394 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 869.00 | 2 271 410.00 | | 476 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 716.00 | | 12 767.00 | 1 886 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 270.00 | | | 1 704 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 726.00 | | 12 702.00 | 162 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | 65.00 | 19 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 366.00 | 22 661.00 | | 18 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 423.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | 21 238.00 | | 17 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 340.00 | 14 510.00 | | 13 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 1 451.00 | | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | 1 451.00 | | 1 334.00 |
UG ‐ Financières | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 768.00 | 207 768.00 | | 207 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
UX Autres créances clients | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 582.00 | 153 574.00 | 626 560.00 | 1 495 582.00 |
VI Groupe et associés | 411 701.00 | 61 701.00 | | 411 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VP Divers | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 776.00 | 66 032.00 | 19 744.00 | 85 776.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 877.00 | 476 869.00 | 626 560.00 | 2 168 877.00 |