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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 5 752.00 | 260.00 | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 912.00 | 46 416.00 | 20 495.00 | 66 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 943.00 | 64 188.00 | 20 755.00 | 84 943.00 |
BN En cours de production de biens | 353 138.00 | | 353 138.00 | 353 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 670.00 | 3 607.00 | 11 062.00 | 14 670.00 |
BZ Autres créances | 107 189.00 | | 107 189.00 | 107 189.00 |
CF Disponibilités | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 115.00 | 3 607.00 | 888 507.00 | 892 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 059.00 | 67 796.00 | 909 263.00 | 977 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 858.00 | 90 031.00 | | 95 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | 45 826.00 | | 41 654.00 |
DL TOTAL (I) | 145 897.00 | 144 242.00 | | 145 897.00 |
DP Provisions pour risques | 14 206.00 | 17 938.00 | | 14 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 206.00 | 17 938.00 | | 14 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 517.00 | 309 577.00 | | 482 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 285.00 | 253 180.00 | | 219 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 495.00 | 36 570.00 | | 46 495.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 5 130.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 159.00 | 604 459.00 | | 749 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 263.00 | 766 641.00 | | 909 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 84 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 490.00 | 3 698.00 | | 60 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 471.00 | 3 698.00 | | 48 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 938.00 | 14 206.00 | 17 938.00 | 17 938.00 |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 546.00 | 14 206.00 | 17 938.00 | 21 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 286.00 | 219 286.00 | | 219 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 379.00 | 483 379.00 | | 483 379.00 |
UX Autres créances clients | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 892.00 | 189 892.00 | | 189 892.00 |
VW T.V.A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 160.00 | 749 160.00 | | 749 160.00 |