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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372.00 | 6 571.00 | 1 800.00 | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 283.00 | 52 644.00 | 25 638.00 | 78 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 674.00 | 71 235.00 | 27 439.00 | 98 674.00 |
BN En cours de production de biens | 354 220.00 | | 354 220.00 | 354 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
BZ Autres créances | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
CF Disponibilités | 210 621.00 | | 210 621.00 | 210 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 715.00 | | 722 715.00 | 722 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 390.00 | 71 235.00 | 750 155.00 | 821 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 556.00 | 119 689.00 | | 117 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 120.00 | 37 867.00 | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 153 061.00 | 165 941.00 | | 153 061.00 |
DP Provisions pour risques | 13 358.00 | 16 019.00 | | 13 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 358.00 | 16 019.00 | | 13 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 434.00 | 476 257.00 | | 382 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 310.00 | 225 606.00 | | 150 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 504.00 | 40 555.00 | | 47 504.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 6 913.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 735.00 | 749 398.00 | | 583 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 155.00 | 931 359.00 | | 750 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 539.00 | | 6 136.00 | 92 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 520.00 | | 6 136.00 | 80 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 954.00 | 7 281.00 | | 63 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | 7 281.00 | | 51 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 020.00 | 13 359.00 | 16 020.00 | 16 020.00 |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 628.00 | 13 359.00 | 19 628.00 | 19 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VB T. V. A. | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
VW T.V.A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 301.00 | 201 301.00 | | 201 301.00 |