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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372.00 | 5 859.00 | 2 512.00 | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 147.00 | 46 075.00 | 26 071.00 | 72 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 538.00 | 63 954.00 | 28 584.00 | 92 538.00 |
BN En cours de production de biens | 385 455.00 | | 385 455.00 | 385 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 636.00 | 3 607.00 | 24 029.00 | 27 636.00 |
BZ Autres créances | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
CF Disponibilités | 308 514.00 | | 308 514.00 | 308 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 382.00 | 3 607.00 | 902 774.00 | 906 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 921.00 | 67 561.00 | 931 359.00 | 998 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 689.00 | 97 512.00 | | 119 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 867.00 | 62 176.00 | | 37 867.00 |
DL TOTAL (I) | 165 941.00 | 168 073.00 | | 165 941.00 |
DP Provisions pour risques | 16 019.00 | 15 142.00 | | 16 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 019.00 | 15 142.00 | | 16 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 257.00 | 661 759.00 | | 476 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 606.00 | 233 935.00 | | 225 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 555.00 | 55 709.00 | | 40 555.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 244.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 398.00 | 951 648.00 | | 749 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 359.00 | 1 134 864.00 | | 931 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 089.00 | | 650.00 | 93 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 92 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 80 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 070.00 | | 650.00 | 81 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 145.00 | 7 009.00 | 1 200.00 | 58 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 126.00 | 7 009.00 | 1 200.00 | 46 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 142.00 | 16 020.00 | 15 142.00 | 15 142.00 |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | 16 020.00 | 15 142.00 | 18 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 020.00 | 15 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 607.00 | 225 607.00 | | 225 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 171.00 | 483 171.00 | | 483 171.00 |
UX Autres créances clients | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 412.00 | 212 412.00 | | 212 412.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 398.00 | 749 398.00 | | 749 398.00 |