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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 3 459.00 | 101.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 879.00 | 50 575.00 | 7 304.00 | 57 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 439.00 | 54 034.00 | 87 405.00 | 141 439.00 |
BN En cours de production de biens | 722 882.00 | | 722 882.00 | 722 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 414.00 | 2 133.00 | 27 281.00 | 29 414.00 |
BZ Autres créances | 270 119.00 | | 270 119.00 | 270 119.00 |
CF Disponibilités | 605 202.00 | | 605 202.00 | 605 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 763.00 | 2 133.00 | 1 705 630.00 | 1 707 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 203.00 | 56 167.00 | 1 793 035.00 | 1 849 203.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 438.00 | 98 438.00 | | 70 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 774.00 | 32 417.00 | | 84 774.00 |
DL TOTAL (I) | 163 597.00 | 139 240.00 | | 163 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | 42 033.00 | | 21 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177 375.00 | 658 240.00 | | 1 177 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 185.00 | 287 775.00 | | 328 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 248.00 | 79 507.00 | | 100 248.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 6 428.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 438.00 | 1 073 984.00 | | 1 629 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 035.00 | 1 213 224.00 | | 1 793 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 711.00 | | 1 944 711.00 | 1 944 711.00 |
FG Production vendue services | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 737.00 | | 1 953 737.00 | 1 953 737.00 |
FM Production stockée | | | 291 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | 90.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 90.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 400.00 | -75.00 | | -8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 435.00 | 5 649.00 | | 22 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 313.00 | 1 597 575.00 | | 2 269 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 539.00 | 1 565 157.00 | | 2 184 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 774.00 | 32 417.00 | | 84 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 675.00 | | 1 037.00 | 178 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 272.00 | 141 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 019.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 253.00 | 61 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 656.00 | | 1 037.00 | 86 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 608.00 | 5 698.00 | 38 272.00 | 86 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 589.00 | 5 698.00 | 26 253.00 | 74 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 1 300.00 | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 1 300.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 1 300.00 | | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 185.00 | 328 185.00 | | 328 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 047.00 | 1 179 047.00 | | 1 179 047.00 |
UX Autres créances clients | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 207 634.00 | 207 634.00 | | 207 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 679.00 | 379 679.00 | | 379 679.00 |
VW T.V.A. | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 438.00 | 1 629 438.00 | | 1 629 438.00 |