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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372.00 | 7 284.00 | 1 088.00 | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 283.00 | 59 618.00 | 18 664.00 | 78 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 674.00 | 78 921.00 | 99 753.00 | 178 674.00 |
BN En cours de production de biens | 275 111.00 | | 275 111.00 | 275 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 305.00 | 833.00 | 58 471.00 | 59 305.00 |
BZ Autres créances | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CF Disponibilités | 266 363.00 | | 266 363.00 | 266 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 586.00 | 833.00 | 681 752.00 | 682 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 261.00 | 79 755.00 | 781 506.00 | 861 261.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 676.00 | 117 556.00 | | 104 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 761.00 | 27 120.00 | | 33 761.00 |
DL TOTAL (I) | 146 823.00 | 153 061.00 | | 146 823.00 |
DP Provisions pour risques | 13 547.00 | 13 358.00 | | 13 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 547.00 | 13 358.00 | | 13 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 702.00 | 382 434.00 | | 295 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 724.00 | 150 310.00 | | 203 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 016.00 | 47 504.00 | | 56 016.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 3 486.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 135.00 | 583 735.00 | | 621 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 506.00 | 750 155.00 | | 781 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 713.00 | | 1 354 713.00 | 1 354 713.00 |
FG Production vendue services | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 748.00 | | 1 372 748.00 | 1 372 748.00 |
FM Production stockée | | | -78 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 10 206.00 | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 10 206.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | 10 206.00 | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 4 786.00 | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 788.00 | 1 362 606.00 | | 1 328 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 026.00 | 1 335 486.00 | | 1 295 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 761.00 | 27 120.00 | | 33 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 675.00 | | 80 000.00 | 98 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 235.00 | 7 687.00 | | 71 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 216.00 | 7 687.00 | | 59 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 359.00 | 13 547.00 | 13 359.00 | 13 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 359.00 | 14 380.00 | 13 359.00 | 13 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 380.00 | 13 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 724.00 | 203 724.00 | | 203 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 470.00 | 299 470.00 | | 299 470.00 |
UX Autres créances clients | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 926.00 | 19 893.00 | 42 033.00 | 61 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
VW T.V.A. | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 136.00 | 579 103.00 | 42 033.00 | 621 136.00 |