| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372.00 | 7 996.00 | 376.00 | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 283.00 | 66 593.00 | 11 689.00 | 78 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 674.00 | 86 608.00 | 92 066.00 | 178 674.00 |
BN En cours de production de biens | 431 297.00 | | 431 297.00 | 431 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 542.00 | 833.00 | 91 708.00 | 92 542.00 |
BZ Autres créances | 159 087.00 | | 159 086.00 | 159 087.00 |
CF Disponibilités | 376 051.00 | | 376 051.00 | 376 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 991.00 | 833.00 | 1 121 158.00 | 1 121 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 666.00 | 87 441.00 | 1 213 224.00 | 1 300 666.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 438.00 | 104 676.00 | | 98 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | 33 761.00 | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 139 240.00 | 146 823.00 | | 139 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 033.00 | 61 926.00 | | 42 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 240.00 | 295 702.00 | | 658 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 775.00 | 203 724.00 | | 287 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 505.00 | 56 016.00 | | 79 505.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 3 767.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 984.00 | 621 135.00 | | 1 073 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 224.00 | 781 506.00 | | 1 213 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 132.00 | | 1 409 132.00 | 1 409 132.00 |
FG Production vendue services | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 362.00 | | 1 414 362.00 | 1 414 362.00 |
FM Production stockée | | | 156 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1 535.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 535.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 478.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 7 807.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 575.00 | 1 328 788.00 | | 1 597 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 157.00 | 1 295 026.00 | | 1 565 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 417.00 | 33 761.00 | | 32 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 674.00 | | | 178 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 921.00 | 7 686.00 | | 78 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 902.00 | 7 686.00 | | 66 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 380.00 | | 13 547.00 | 14 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 775.00 | 287 775.00 | | 287 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 240.00 | 658 240.00 | | 658 240.00 |
UX Autres créances clients | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 314 643.00 | | |
VW T.V.A. | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 556.00 | 1 067 556.00 | | 1 067 556.00 |