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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 6 429.00 | 2 493.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 147.00 | 39 696.00 | 32 450.00 | 72 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 088.00 | 58 144.00 | 34 943.00 | 93 088.00 |
BN En cours de production de biens | 538 924.00 | | 538 924.00 | 538 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 885.00 | 3 607.00 | 16 277.00 | 19 885.00 |
BZ Autres créances | 127 511.00 | | 127 511.00 | 127 511.00 |
CF Disponibilités | 341 173.00 | | 341 173.00 | 341 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 528.00 | 3 607.00 | 1 099 920.00 | 1 103 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 617.00 | 61 752.00 | 1 134 864.00 | 1 196 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 512.00 | 95 858.00 | | 97 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 176.00 | 41 654.00 | | 62 176.00 |
DL TOTAL (I) | 168 073.00 | 145 897.00 | | 168 073.00 |
DP Provisions pour risques | 15 142.00 | 14 206.00 | | 15 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 142.00 | 14 206.00 | | 15 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 759.00 | 482 517.00 | | 661 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 935.00 | 219 285.00 | | 233 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 709.00 | 46 495.00 | | 55 709.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 861.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 648.00 | 749 159.00 | | 951 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 864.00 | 909 263.00 | | 1 134 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 944.00 | | 19 820.00 | 84 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 675.00 | 93 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 675.00 | 81 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 925.00 | | 19 820.00 | 72 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 188.00 | 5 632.00 | 11 675.00 | 64 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 169.00 | 5 632.00 | 11 675.00 | 52 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 206.00 | 15 142.00 | 14 206.00 | 14 206.00 |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 814.00 | 15 142.00 | 14 206.00 | 17 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 142.00 | 14 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 935.00 | 233 935.00 | | 233 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 004.00 | 662 004.00 | | 662 004.00 |
UX Autres créances clients | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 431.00 | 223 431.00 | | 223 431.00 |
VW T.V.A. | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 649.00 | 951 649.00 | | 951 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |