| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 745.00 | 106 657.00 | 34 088.00 | 140 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 770.00 | 88 252.00 | 15 518.00 | 103 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 193.00 | 216 075.00 | 106 118.00 | 322 193.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 958.00 | 35 581.00 | 289 376.00 | 324 958.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CF Disponibilités | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 793.00 | 35 581.00 | 565 212.00 | 600 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 986.00 | 251 657.00 | 671 329.00 | 922 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 228 359.00 | 220 754.00 | | 228 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 151.00 | 67 605.00 | | 91 151.00 |
DL TOTAL (I) | 451 511.00 | 420 359.00 | | 451 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 4 912.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 7 103.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 215.00 | 72 250.00 | | 72 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 118.00 | 105 531.00 | | 101 118.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 818.00 | 189 796.00 | | 219 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 329.00 | 610 155.00 | | 671 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 614.00 | 31 944.00 | 868 558.00 | 836 614.00 |
FG Production vendue services | 418 128.00 | | 418 128.00 | 418 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 743.00 | 31 944.00 | 1 286 687.00 | 1 254 743.00 |
FM Production stockée | | | -4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 310.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 310.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 512.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435.00 | 310.00 | | 9 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 480.00 | 822.00 | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -512.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 264.00 | -67.00 | | 26 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 813.00 | 1 417 082.00 | | 1 309 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 661.00 | 1 349 477.00 | | 1 218 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 151.00 | 67 605.00 | | 91 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 384.00 | | 50 395.00 | 282 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 587.00 | 322 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 74 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 837.00 | 244 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 972.00 | | 50 380.00 | 203 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | 15.00 | 3 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 858.00 | 9 371.00 | 1 153.00 | 207 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 876.00 | 41.00 | 750.00 | 21 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 982.00 | 9 330.00 | 403.00 | 185 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 081.00 | 1 514.00 | 3 013.00 | 37 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 081.00 | 1 514.00 | 3 013.00 | 37 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 081.00 | 1 514.00 | 3 013.00 | 37 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | 3 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 282 242.00 | | | 282 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 303.00 | 365 303.00 | | 365 303.00 |
VW T.V.A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 957.00 | 184 536.00 | 34 421.00 | 218 957.00 |