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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 843.00 | 19 101.00 | 10 742.00 | 29 843.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 140.00 | 147 112.00 | 47 028.00 | 194 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 881.00 | 98 430.00 | 10 451.00 | 108 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 903.00 | 264 643.00 | 124 259.00 | 388 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 126 956.00 | | 126 956.00 | 126 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 144.00 | 39 887.00 | 399 256.00 | 439 144.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 180 183.00 | | 180 183.00 | 180 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 899.00 | 39 887.00 | 749 011.00 | 788 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 802.00 | 304 531.00 | 873 271.00 | 1 177 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 311 703.00 | 269 481.00 | | 311 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 250.00 | 52 221.00 | | 81 250.00 |
DL TOTAL (I) | 524 953.00 | 453 703.00 | | 524 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 111.00 | 50 532.00 | | 40 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390.00 | 343.00 | | 10 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 038.00 | 65 946.00 | | 10 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 461.00 | 83 872.00 | | 112 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 501.00 | 105 016.00 | | 142 501.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | 246.00 | | 22 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 856.00 | 4 381.00 | | 9 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 318.00 | 310 336.00 | | 348 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 271.00 | 776 890.00 | | 873 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 260.00 | | 1 133 260.00 | 1 133 260.00 |
FG Production vendue services | 400 816.00 | | 400 816.00 | 400 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 076.00 | | 1 534 076.00 | 1 534 076.00 |
FM Production stockée | | | -1 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 360.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 360.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 215.00 | 35.00 | | 21 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 215.00 | 35.00 | | 21 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 115.00 | 325.00 | | -19 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | 16 994.00 | | 27 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 764.00 | 1 558 049.00 | | 1 605 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 514.00 | 1 505 828.00 | | 1 524 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 250.00 | 52 221.00 | | 81 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 018.00 | | 16 777.00 | 382 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 893.00 | 388 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | 303 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 156.00 | | 16 757.00 | 296 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | 20.00 | 2 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 165.00 | 27 371.00 | 9 893.00 | 247 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 838.00 | 5 263.00 | | 13 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 327.00 | 22 107.00 | 9 893.00 | 233 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
6T Sur comptes clients | 36 740.00 | 3 315.00 | 168.00 | 36 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 740.00 | 3 315.00 | 168.00 | 36 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 592.00 | 3 315.00 | 13 020.00 | 49 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | 13 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 391 307.00 | 391 307.00 | | 391 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 046.00 | 21 160.00 | 18 885.00 | 40 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 869.00 | 481 759.00 | 110.00 | 481 869.00 |
VW T.V.A. | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 281.00 | 319 395.00 | 18 885.00 | 338 281.00 |