| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 843.00 | 13 838.00 | 16 005.00 | 29 843.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 270.00 | 142 154.00 | 46 116.00 | 188 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 886.00 | 91 174.00 | 16 712.00 | 107 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 018.00 | 247 165.00 | 134 853.00 | 382 018.00 |
BN En cours de production de biens | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 952.00 | 36 740.00 | 234 212.00 | 270 952.00 |
BZ Autres créances | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CF Disponibilités | 223 655.00 | | 223 655.00 | 223 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 778.00 | 36 740.00 | 642 038.00 | 678 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 796.00 | 283 905.00 | 776 890.00 | 1 060 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 269 481.00 | 247 040.00 | | 269 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 221.00 | 52 442.00 | | 52 221.00 |
DL TOTAL (I) | 453 703.00 | 431 481.00 | | 453 703.00 |
DP Provisions pour risques | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 532.00 | 60 640.00 | | 50 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 946.00 | 6 778.00 | | 65 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 872.00 | 106 603.00 | | 83 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 016.00 | 146 156.00 | | 105 016.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 1 084.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 381.00 | 27 777.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 336.00 | 349 038.00 | | 310 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 890.00 | 780 520.00 | | 776 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 626.00 | | 1 102 626.00 | 1 102 626.00 |
FG Production vendue services | 393 321.00 | | 393 321.00 | 393 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 947.00 | | 1 495 947.00 | 1 495 947.00 |
FM Production stockée | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 852.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 5 266.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 5 304.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 145.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 184.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 1 120.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 9 653.00 | | 16 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 049.00 | 1 618 749.00 | | 1 558 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 828.00 | 1 566 307.00 | | 1 505 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 221.00 | 52 442.00 | | 52 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 863.00 | | 25 915.00 | 358 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 382 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 296 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 336.00 | | 14 865.00 | 68 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 886.00 | | 11 031.00 | 287 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | 20.00 | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 545.00 | 24 381.00 | 2 761.00 | 225 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 4 654.00 | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 361.00 | 19 727.00 | 2 761.00 | 216 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 446.00 | | 706.00 | 37 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 446.00 | | 706.00 | 37 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 446.00 | 12 852.00 | 706.00 | 37 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 852.00 | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 231 654.00 | 231 654.00 | | 231 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VC Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 466.00 | 21 692.00 | 28 774.00 | 50 466.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 970.00 | 314 860.00 | 110.00 | 314 970.00 |
VW T.V.A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 390.00 | 215 616.00 | 28 774.00 | 244 390.00 |