| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 979.00 | 9 184.00 | 5 794.00 | 14 979.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 647.00 | 131 114.00 | 52 533.00 | 183 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 238.00 | 85 246.00 | 18 992.00 | 104 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 863.00 | 225 545.00 | 133 319.00 | 358 863.00 |
BT Marchandises | 143 946.00 | | 143 946.00 | 143 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 857.00 | 37 446.00 | 283 412.00 | 320 857.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CF Disponibilités | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 647.00 | 37 446.00 | 647 201.00 | 684 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 510.00 | 262 990.00 | 780 520.00 | 1 043 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 247 040.00 | 239 511.00 | | 247 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 442.00 | 87 529.00 | | 52 442.00 |
DL TOTAL (I) | 431 481.00 | 459 040.00 | | 431 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 640.00 | 65 358.00 | | 60 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 778.00 | 660.00 | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 117 779.00 | | 106 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 156.00 | 110 895.00 | | 146 156.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 747.00 | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 038.00 | 296 738.00 | | 349 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 520.00 | 755 778.00 | | 780 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 031.00 | | 1 093 031.00 | 1 093 031.00 |
FG Production vendue services | 476 098.00 | | 476 098.00 | 476 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 129.00 | | 1 569 129.00 | 1 569 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 208.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | 208.00 | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 536.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 510.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | 1 046.00 | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -838.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 23 966.00 | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 749.00 | 1 443 205.00 | | 1 618 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 307.00 | 1 355 676.00 | | 1 566 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 442.00 | 87 529.00 | | 52 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 763.00 | | 17 873.00 | 363 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 772.00 | 358 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 496.00 | 68 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 238.00 | 287 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 119.00 | | 7 712.00 | 74 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 982.00 | | 10 141.00 | 286 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | 20.00 | 2 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 258.00 | 22 020.00 | 22 734.00 | 226 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 762.00 | 1 918.00 | 13 496.00 | 20 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 496.00 | 20 102.00 | 9 238.00 | 205 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 37 446.00 | 2 629.00 | 2 629.00 | 37 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 446.00 | 2 629.00 | 2 629.00 | 37 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 446.00 | 2 629.00 | 2 629.00 | 37 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 629.00 | 2 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 275 928.00 | 275 928.00 | | 275 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VC Groupe et associés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 532.00 | 21 466.00 | 39 066.00 | 60 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 991.00 | 392 881.00 | 110.00 | 392 991.00 |
VW T.V.A. | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 260.00 | 303 194.00 | 39 066.00 | 342 260.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |