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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 342.00 | 14 996.00 | 8 346.00 | 23 342.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 620.00 | 153 716.00 | 73 904.00 | 227 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 037.00 | 91 784.00 | 26 253.00 | 118 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 059.00 | 260 496.00 | 164 562.00 | 425 059.00 |
BT Marchandises | 147 639.00 | | 147 639.00 | 147 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 944.00 | 39 705.00 | 249 239.00 | 288 944.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 364 346.00 | | 364 346.00 | 364 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 704.00 | 39 705.00 | 793 999.00 | 833 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 763.00 | 300 202.00 | 958 561.00 | 1 258 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 377 953.00 | 311 703.00 | | 377 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 728.00 | 81 250.00 | | 89 728.00 |
DL TOTAL (I) | 599 681.00 | 524 953.00 | | 599 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 503.00 | 40 111.00 | | 58 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 10 390.00 | | 3 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | 10 038.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 607.00 | 112 461.00 | | 96 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 988.00 | 142 501.00 | | 145 988.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 22 962.00 | | 12 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 981.00 | 9 856.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 880.00 | 348 318.00 | | 358 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 561.00 | 873 271.00 | | 958 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 592.00 | | 1 287 592.00 | 1 287 592.00 |
FG Production vendue services | 516 469.00 | | 516 469.00 | 516 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 061.00 | | 1 804 061.00 | 1 804 061.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 100.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 21 215.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 21 215.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | -19 115.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 060.00 | 27 386.00 | | 30 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 379.00 | 1 605 764.00 | | 1 855 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 651.00 | 1 524 514.00 | | 1 765 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 728.00 | 81 250.00 | | 89 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 903.00 | 67 192.00 | | 388 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 702.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 036.00 | 425 059.00 | | 31 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 76 699.00 | | 8 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 716.00 | 345 658.00 | | 22 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 201.00 | 1 818.00 | | 83 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 020.00 | 65 354.00 | | 303 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | 20.00 | | 2 682.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 643.00 | 26 889.00 | 31 036.00 | 264 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 101.00 | 4 214.00 | 8 320.00 | 19 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 542.00 | 22 675.00 | 22 716.00 | 245 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 39 887.00 | 1 742.00 | 1 924.00 | 39 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 887.00 | 1 742.00 | 1 924.00 | 39 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 887.00 | 1 742.00 | 1 924.00 | 39 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | 1 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 241 326.00 | 241 326.00 | | 241 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 683.00 | 22 123.00 | 35 561.00 | 57 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 828.00 | 321 718.00 | 110.00 | 321 828.00 |
VW T.V.A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 388.00 | 293 827.00 | 35 561.00 | 329 388.00 |