| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 840.00 | 118 175.00 | 65 665.00 | 183 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 142.00 | 87 321.00 | 15 821.00 | 103 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 763.00 | 226 258.00 | 137 504.00 | 363 763.00 |
BT Marchandises | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 496.00 | 37 446.00 | 243 051.00 | 280 496.00 |
BZ Autres créances | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CF Disponibilités | 177 238.00 | | 177 238.00 | 177 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 720.00 | 37 446.00 | 618 274.00 | 655 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 482.00 | 263 704.00 | 755 778.00 | 1 019 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 239 511.00 | 228 359.00 | | 239 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 529.00 | 91 151.00 | | 87 529.00 |
DL TOTAL (I) | 459 040.00 | 451 511.00 | | 459 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 358.00 | 45 000.00 | | 65 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 862.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 779.00 | 72 215.00 | | 117 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 895.00 | 101 118.00 | | 110 895.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 625.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 738.00 | 219 818.00 | | 296 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 778.00 | 671 329.00 | | 755 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 459.00 | | 1 050 459.00 | 1 050 459.00 |
FG Production vendue services | 369 802.00 | | 369 802.00 | 369 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 261.00 | | 1 420 261.00 | 1 420 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 10 500.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 10 500.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 45.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 9 435.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 9 480.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 1 020.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | 26 264.00 | | 23 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 205.00 | 1 309 813.00 | | 1 443 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 676.00 | 1 218 661.00 | | 1 355 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 529.00 | 91 151.00 | | 87 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 193.00 | | 48 954.00 | 322 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 384.00 | 363 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 74 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 470.00 | 286 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 516.00 | | 48 939.00 | 244 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | 17.00 | 3 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 075.00 | 17 057.00 | 6 874.00 | 216 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 166.00 | | 404.00 | 21 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 909.00 | 17 057.00 | 6 470.00 | 194 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 581.00 | 2 643.00 | 779.00 | 35 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 581.00 | 2 643.00 | 779.00 | 35 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 581.00 | 2 643.00 | 779.00 | 35 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 235 567.00 | | | 235 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 358.00 | 15 774.00 | 49 584.00 | 65 358.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 929.00 | 335 929.00 | | 335 929.00 |
VW T.V.A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 078.00 | 246 494.00 | 49 584.00 | 296 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |