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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 581.00 | 17 235.00 | 6 346.00 | 23 581.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 948.00 | 165 090.00 | 65 858.00 | 230 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 969.00 | 98 384.00 | 23 584.00 | 121 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 759.00 | 280 709.00 | 162 050.00 | 442 759.00 |
BT Marchandises | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 872.00 | 42 334.00 | 437 538.00 | 479 872.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 230 367.00 | | 230 367.00 | 230 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 363.00 | 42 334.00 | 863 029.00 | 905 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 122.00 | 323 043.00 | 1 025 078.00 | 1 348 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 387 681.00 | 377 953.00 | | 387 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 823.00 | 89 728.00 | | 102 823.00 |
DL TOTAL (I) | 622 504.00 | 599 681.00 | | 622 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 661.00 | 58 503.00 | | 35 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 674.00 | 29 500.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | 96 607.00 | | 138 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 698.00 | 145 988.00 | | 207 698.00 |
EA Autres dettes | | 12 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | 11 981.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 575.00 | 358 880.00 | | 402 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 078.00 | 958 561.00 | | 1 025 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 110.00 | | 1 446 110.00 | 1 446 110.00 |
FG Production vendue services | 581 359.00 | | 581 359.00 | 581 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 469.00 | | 2 027 469.00 | 2 027 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | 4 000.00 | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 808.00 | 4 000.00 | | 8 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 098.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 098.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | 2 902.00 | | 8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 562.00 | 30 060.00 | | 32 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 752.00 | 1 855 379.00 | | 2 038 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 929.00 | 1 765 651.00 | | 1 935 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 823.00 | 89 728.00 | | 102 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 059.00 | 26 057.00 | | 425 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 357.00 | 442 759.00 | | 8 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 76 938.00 | | 3 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 363 098.00 | | 4 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 699.00 | 3 704.00 | | 76 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 658.00 | 22 332.00 | | 345 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | 21.00 | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 496.00 | 28 570.00 | 8 357.00 | 260 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 996.00 | 5 703.00 | 3 465.00 | 14 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 500.00 | 22 866.00 | 4 892.00 | 245 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 705.00 | 4 382.00 | 1 753.00 | 39 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 705.00 | 4 382.00 | 1 753.00 | 39 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 705.00 | 4 382.00 | 1 753.00 | 39 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 429 099.00 | 429 099.00 | | 429 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 577.00 | 12 094.00 | 23 483.00 | 35 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 514.00 | 503 404.00 | 110.00 | 503 514.00 |
VW T.V.A. | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 911.00 | 365 428.00 | 23 483.00 | 388 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |