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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 947.00 | 183 376.00 | 109 571.00 | 292 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 421.00 | 1 704.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 960.00 | 96 236.00 | 38 724.00 | 134 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 032.00 | 12 691.00 | 1 341.00 | 14 032.00 |
AX Avances et acomptes | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 932.00 | 292 723.00 | 194 209.00 | 486 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 775.00 | | 247 775.00 | 247 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 785.00 | 728.00 | 159 057.00 | 159 785.00 |
BZ Autres créances | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CF Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 992.00 | 728.00 | 537 264.00 | 537 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 925.00 | 293 452.00 | 731 473.00 | 1 024 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 331.00 | 249 331.00 | | 249 331.00 |
DH Report à nouveau | -134 026.00 | -122 617.00 | | -134 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 298.00 | -11 409.00 | | -200 298.00 |
DL TOTAL (I) | -76 193.00 | 124 105.00 | | -76 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 661.00 | 230 395.00 | | 187 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 400.00 | 152 940.00 | | 255 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 471.00 | 156 328.00 | | 282 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 135.00 | 53 488.00 | | 67 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 666.00 | 593 150.00 | | 807 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 473.00 | 717 256.00 | | 731 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 709.00 | 52 225.00 | 787 934.00 | 735 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 600.00 | | | -20 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 469.00 | -55 824.00 | | -48 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 854.00 | 654 906.00 | | 790 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 152.00 | 666 315.00 | | 991 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 298.00 | -11 409.00 | | -200 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 429.00 | 46 503.00 | | 440 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 947.00 | 2 125.00 | | 292 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 542.00 | 44 378.00 | | 132 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 350.00 | 69 374.00 | | 223 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 787.00 | 59 010.00 | | 124 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 563.00 | 10 363.00 | | 98 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 471.00 | 282 471.00 | | 282 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 854.00 | 253 854.00 | | 253 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 661.00 | 34 061.00 | 131 100.00 | 187 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 088.00 | 274 148.00 | 14 940.00 | 289 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 666.00 | 639 066.00 | 131 100.00 | 792 666.00 |