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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 631.00 | 540 959.00 | 307 672.00 | 848 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 177.00 | 160 675.00 | 285 503.00 | 446 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 176.00 | 36 923.00 | 41 253.00 | 78 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 129.00 | 740 682.00 | 1 353 448.00 | 2 094 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 527.00 | | 386 527.00 | 386 527.00 |
BN En cours de production de biens | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 326.00 | 136.00 | 399 191.00 | 399 326.00 |
BZ Autres créances | 160 101.00 | | 160 101.00 | 160 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 484.00 | 136.00 | 1 100 348.00 | 1 100 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 613.00 | 740 817.00 | 2 453 796.00 | 3 194 613.00 |
CU Autres participations | 711 520.00 | | 711 520.00 | 711 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 8 000.00 | | 10 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 170.00 | | | 709 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 894.00 | 249 331.00 | | 517 894.00 |
DH Report à nouveau | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 197.00 | 268 564.00 | | 178 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 712.00 | 666 995.00 | | 1 594 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 772.00 | 365 375.00 | | 313 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 213.00 | 163 124.00 | | 110 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 166.00 | 300 241.00 | | 343 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 515.00 | 77 648.00 | | 91 515.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 4 707.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 084.00 | 911 096.00 | | 859 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 796.00 | 1 578 091.00 | | 2 453 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 679.00 | 546 765.00 | | 181 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 1 044.00 | | 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 516.00 | | 1 103 358.00 | 1 145 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 744.00 | 2 094 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 744.00 | 524 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 871.00 | | 93 885.00 | 756 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 145.00 | | 297 953.00 | 381 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 711 520.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 570.00 | 126 558.00 | 446.00 | 614 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 420.00 | 98 663.00 | | 444 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 149.00 | 27 894.00 | 446.00 | 170 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 166.00 | 343 166.00 | | 343 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 326.00 | 399 326.00 | | 399 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 920.00 | 131 241.00 | 181 679.00 | 312 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 121.00 | | | 152 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 101.00 | 160 101.00 | | 160 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 391.00 | 578 891.00 | 7 500.00 | 586 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 084.00 | 677 405.00 | 181 679.00 | 859 084.00 |