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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 947.00 | 271 258.00 | 21 689.00 | 292 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 1 838.00 | 287.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 534.00 | 120 126.00 | 22 408.00 | 142 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 738.00 | 14 537.00 | 6 201.00 | 20 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 584.00 | 407 759.00 | 61 826.00 | 469 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
BN En cours de production de biens | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
BZ Autres créances | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 242.00 | | 673 242.00 | 673 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 827.00 | 407 759.00 | 735 068.00 | 1 142 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 331.00 | 249 331.00 | | 249 331.00 |
DH Report à nouveau | -324 548.00 | -334 324.00 | | -324 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 970.00 | 9 776.00 | | 77 970.00 |
DL TOTAL (I) | 11 552.00 | -66 418.00 | | 11 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | 161 100.00 | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 029.00 | 472 687.00 | | 478 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 456.00 | 92 247.00 | | 68 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 010.00 | 53 903.00 | | 55 010.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 418.00 | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 516.00 | 780 355.00 | | 723 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 068.00 | 713 937.00 | | 735 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 016.00 | 660 355.00 | | 641 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 634.00 | | 850.00 | 474 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 469 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 163 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 072.00 | | | 295 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 622.00 | | 850.00 | 164 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 302.00 | 44 657.00 | 2 200.00 | 365 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 095.00 | 30 001.00 | | 243 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 208.00 | 14 656.00 | 2 200.00 | 122 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 705.00 | 478 705.00 | | 478 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VP Divers | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 309.00 | 240 069.00 | 11 240.00 | 251 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 516.00 | 641 016.00 | 82 500.00 | 723 516.00 |