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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 947.00 | 241 965.00 | 50 982.00 | 292 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 1 129.00 | 996.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 884.00 | 108 633.00 | 35 251.00 | 143 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 738.00 | 13 575.00 | 7 163.00 | 20 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 634.00 | 365 302.00 | 109 332.00 | 474 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 057.00 | | 233 057.00 | 233 057.00 |
BN En cours de production de biens | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 095.00 | 728.00 | 123 367.00 | 124 095.00 |
BZ Autres créances | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CF Disponibilités | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 333.00 | 728.00 | 604 605.00 | 605 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 967.00 | 366 030.00 | 713 937.00 | 1 079 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 331.00 | 249 331.00 | | 249 331.00 |
DH Report à nouveau | -334 324.00 | -134 026.00 | | -334 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 776.00 | -200 298.00 | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | -66 418.00 | -76 193.00 | | -66 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 100.00 | 187 661.00 | | 161 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 687.00 | 255 400.00 | | 472 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 247.00 | 282 471.00 | | 92 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 903.00 | 67 135.00 | | 53 903.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 355.00 | 807 666.00 | | 780 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 937.00 | 731 473.00 | | 713 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 355.00 | 639 066.00 | | 660 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 932.00 | | | 486 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 072.00 | | | 295 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 723.00 | 72 579.00 | | 292 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 797.00 | 59 298.00 | | 183 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 927.00 | 13 281.00 | | 108 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 634.00 | 471 634.00 | | 471 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 100.00 | 41 100.00 | 120 000.00 | 161 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VP Divers | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 694.00 | 232 754.00 | 14 940.00 | 247 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 355.00 | 660 355.00 | 120 000.00 | 780 355.00 |