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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 746.00 | 442 295.00 | 312 451.00 | 754 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 746.00 | 142 487.00 | 13 259.00 | 155 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 100.00 | 27 662.00 | 43 438.00 | 71 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 298.00 | | 154 298.00 | 154 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 516.00 | 614 570.00 | 530 946.00 | 1 145 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 804.00 | | 322 804.00 | 322 804.00 |
BN En cours de production de biens | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 050.00 | | 412 050.00 | 412 050.00 |
BZ Autres créances | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CF Disponibilités | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 145.00 | | 1 047 145.00 | 1 047 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 661.00 | 614 570.00 | 1 578 091.00 | 2 192 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 331.00 | 249 331.00 | | 249 331.00 |
DH Report à nouveau | 140 301.00 | -126 779.00 | | 140 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 564.00 | 267 079.00 | | 268 564.00 |
DL TOTAL (I) | 666 995.00 | 398 431.00 | | 666 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 375.00 | 387 831.00 | | 365 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 124.00 | 490 929.00 | | 163 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 241.00 | 184 673.00 | | 300 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 648.00 | 68 835.00 | | 77 648.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 25 655.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 096.00 | 1 157 922.00 | | 911 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 091.00 | 1 556 354.00 | | 1 578 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 765.00 | 874 967.00 | | 546 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 948.00 | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 696.00 | | 184 819.00 | 960 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 577.00 | | 64 294.00 | 692 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 619.00 | | 120 525.00 | 260 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 583.00 | 95 986.00 | | 518 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 856.00 | 79 564.00 | | 364 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 727.00 | 16 422.00 | | 153 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 241.00 | 300 241.00 | | 300 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 412 050.00 | 412 050.00 | | 412 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 331.00 | | | 364 331.00 |
VI Groupe et associés | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 870.00 | 519 370.00 | 7 500.00 | 526 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 096.00 | 546 765.00 | | 911 096.00 |