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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 947.00 | 285 344.00 | 7 603.00 | 292 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 066.00 | 131 195.00 | 20 871.00 | 152 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 392.00 | 15 406.00 | 5 986.00 | 21 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 494.00 | | 201 494.00 | 201 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 264.00 | 434 070.00 | 247 194.00 | 681 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
BN En cours de production de biens | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 174.00 | 455.00 | 208 720.00 | 209 174.00 |
BZ Autres créances | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 590.00 | 455.00 | 811 135.00 | 811 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 854.00 | 434 525.00 | 1 058 329.00 | 1 492 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 331.00 | 249 331.00 | | 249 331.00 |
DH Report à nouveau | -246 579.00 | -324 548.00 | | -246 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 800.00 | 77 970.00 | | 119 800.00 |
DL TOTAL (I) | 131 352.00 | 11 552.00 | | 131 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 655.00 | 112 500.00 | | 253 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 849.00 | 478 029.00 | | 484 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 417.00 | 68 456.00 | | 119 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 677.00 | 55 010.00 | | 68 677.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 676.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 977.00 | 723 516.00 | | 926 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 329.00 | 735 068.00 | | 1 058 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 220.00 | 641 016.00 | | 777 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 849.00 | | | 484 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 584.00 | | 211 680.00 | 469 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 072.00 | | | 295 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 272.00 | | 211 680.00 | 163 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 759.00 | 26 311.00 | | 407 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 095.00 | 14 373.00 | | 273 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 664.00 | 11 938.00 | | 134 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 209 174.00 | 209 174.00 | | 209 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 931.00 | 103 174.00 | 149 757.00 | 252 931.00 |
VI Groupe et associés | 484 423.00 | 484 423.00 | | 484 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 632.00 | | | 194 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 394.00 | 385 154.00 | 11 240.00 | 396 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 977.00 | 777 220.00 | 149 757.00 | 926 977.00 |