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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 452.00 | 362 731.00 | 327 721.00 | 690 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 276.00 | 134 837.00 | 18 439.00 | 153 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 950.00 | 18 890.00 | 49 061.00 | 67 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 696.00 | 518 583.00 | 442 113.00 | 960 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
BN En cours de production de biens | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 011.00 | | 401 011.00 | 401 011.00 |
BZ Autres créances | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 241.00 | | 1 114 241.00 | 1 114 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 937.00 | 518 583.00 | 1 556 354.00 | 2 074 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 331.00 | 249 331.00 | | 249 331.00 |
DH Report à nouveau | -126 779.00 | -246 579.00 | | -126 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 079.00 | 119 800.00 | | 267 079.00 |
DL TOTAL (I) | 398 431.00 | 131 352.00 | | 398 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 831.00 | 253 655.00 | | 387 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 929.00 | 484 849.00 | | 490 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 673.00 | 119 417.00 | | 184 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 835.00 | 68 677.00 | | 68 835.00 |
EA Autres dettes | 25 655.00 | 379.00 | | 25 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 922.00 | 926 977.00 | | 1 157 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 354.00 | 1 058 329.00 | | 1 556 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 967.00 | 777 220.00 | | 874 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 724.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 264.00 | | 491 666.00 | 681 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 234.00 | 960 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 494.00 | 260 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 072.00 | | 397 505.00 | 295 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 952.00 | | 94 161.00 | 374 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 070.00 | 91 513.00 | 7 000.00 | 434 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 469.00 | 77 387.00 | | 287 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 601.00 | 14 126.00 | 7 000.00 | 146 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 673.00 | 184 673.00 | | 184 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 401 011.00 | 401 011.00 | | 401 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 883.00 | 103 928.00 | 282 955.00 | 386 883.00 |
VI Groupe et associés | 490 045.00 | 490 045.00 | | 490 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 368.00 | | | 182 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 108.00 | 549 608.00 | 7 500.00 | 557 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 922.00 | 874 967.00 | 282 955.00 | 1 157 922.00 |