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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 453.00 | 19 282.00 | 11 171.00 | 30 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 927.00 | 270 929.00 | 552 998.00 | 823 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 278.00 | 330 516.00 | 581 762.00 | 912 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 382.00 | 620 727.00 | 1 195 655.00 | 1 816 382.00 |
BP En cours de production de services | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
BT Marchandises | 4 872 881.00 | 192 061.00 | 4 680 821.00 | 4 872 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 075.00 | 38 584.00 | 1 460 491.00 | 1 499 075.00 |
BZ Autres créances | 556 588.00 | 11 193.00 | 545 394.00 | 556 588.00 |
CF Disponibilités | 251 337.00 | | 251 337.00 | 251 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 470.00 | 241 838.00 | 7 079 632.00 | 7 321 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 852.00 | 862 566.00 | 8 275 287.00 | 9 137 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 910.00 | 6 013.00 | | 14 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 281.00 | 8 248.00 | | 7 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 145.00 | 177 930.00 | | 190 145.00 |
DK Provisions réglementées | 102 253.00 | 55 867.00 | | 102 253.00 |
DL TOTAL (I) | 514 711.00 | 448 180.00 | | 514 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 34 019.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 997.00 | 1 530 539.00 | | 2 392 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 477.00 | 23 949.00 | | 35 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 241.00 | 2 581 573.00 | | 4 195 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 086.00 | 499 245.00 | | 828 086.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 10 360.00 | | 4 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 172.00 | 29 531.00 | | 304 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 760 576.00 | 4 709 216.00 | | 7 760 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 275 287.00 | 5 157 396.00 | | 8 275 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 858 480.00 | 723 301.00 | 16 581 781.00 | 15 858 480.00 |
FG Production vendue services | 1 358 872.00 | | 1 358 872.00 | 1 358 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 217 352.00 | 723 301.00 | 17 940 653.00 | 17 217 352.00 |
FM Production stockée | | | 31 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 646 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 683 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 833.00 | |
GE Autres charges | | | 102 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 354 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 1 730.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 667.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 280.00 | 15 137.00 | | 27 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 492.00 | 23 534.00 | | 36 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 948.00 | 6 513.00 | | 7 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 881.00 | 31 459.00 | | 74 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 829.00 | 37 972.00 | | 82 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 337.00 | -14 438.00 | | -46 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 309.00 | 23 801.00 | | 29 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 008.00 | -2 807.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 682 953.00 | 13 152 796.00 | | 18 682 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 492 808.00 | 12 974 867.00 | | 18 492 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 145.00 | 177 930.00 | | 190 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 000.00 | | 876 000.00 | 1 066 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 1 816 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 1 736 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 5 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 000.00 | | 854 000.00 | 1 008 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 17 000.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 267.00 | 36.00 | 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 263.00 | 36.00 | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 000.00 | 4 195 000.00 | | 4 195 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 000.00 | 2 137 000.00 | 50 000.00 | 2 187 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 000.00 | 7 420 000.00 | | 7 420 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |