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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 136.00 | 42 188.00 | 38 949.00 | 81 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 851.00 | 1 362 274.00 | 866 577.00 | 2 228 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 697.00 | 1 098 736.00 | 694 960.00 | 1 793 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 886.00 | 2 503 198.00 | 1 692 688.00 | 4 195 886.00 |
BP En cours de production de services | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
BT Marchandises | 10 960 537.00 | 100 133.00 | 10 860 404.00 | 10 960 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 800.00 | | 636 800.00 | 636 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 821.00 | 135 948.00 | 4 883 873.00 | 5 019 821.00 |
BZ Autres créances | 452 163.00 | 8 766.00 | 443 397.00 | 452 163.00 |
CF Disponibilités | 927 610.00 | | 927 610.00 | 927 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 774.00 | | 487 774.00 | 487 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 540 852.00 | 244 846.00 | 18 296 006.00 | 18 540 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 736 737.00 | 2 748 044.00 | 19 988 693.00 | 22 736 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 851.00 | 7 192.00 | | 3 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 854.00 | 726 659.00 | | 1 013 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DK Provisions réglementées | 479 235.00 | 634 995.00 | | 479 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 520.00 | 1 588 968.00 | | 1 732 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070 038.00 | 5 693 235.00 | | 7 070 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 034.00 | 257 725.00 | | 467 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 248.00 | 5 431 371.00 | | 7 366 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 461.00 | 1 454 684.00 | | 1 810 461.00 |
EA Autres dettes | 788 061.00 | 169 250.00 | | 788 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 332.00 | 384 149.00 | | 754 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 256 173.00 | 13 390 413.00 | | 18 256 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 988 693.00 | 14 979 381.00 | | 19 988 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 853 294.00 | 2 231 666.00 | 36 084 960.00 | 33 853 294.00 |
FD Production vendue biens | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FG Production vendue services | 2 627 183.00 | 732 193.00 | 3 359 376.00 | 2 627 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 481 583.00 | 2 963 859.00 | 39 445 442.00 | 36 481 583.00 |
FM Production stockée | | | -19 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 376 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 759 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 467 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 428.00 | |
GE Autres charges | | | 241 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 859 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 883.00 | 66 983.00 | | 36 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 553.00 | 150 668.00 | | 256 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 436.00 | 226 337.00 | | 293 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 131.00 | 379.00 | | 39 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 673.00 | 48 163.00 | | 25 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 793.00 | 191 201.00 | | 100 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 597.00 | 239 743.00 | | 165 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 839.00 | -13 406.00 | | 127 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 156.00 | 127 043.00 | | 154 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 248.00 | 276 282.00 | | 346 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 674 824.00 | 36 273 843.00 | | 40 674 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 660 970.00 | 35 547 184.00 | | 39 660 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 854.00 | 726 659.00 | | 1 013 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 000.00 | | 473 000.00 | 4 466 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 000.00 | 4 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 000.00 | 4 022 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 21 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 000.00 | | 452 000.00 | 4 314 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 000.00 | 663 000.00 | 488 000.00 | 2 328 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 9 000.00 | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 000.00 | 654 000.00 | 488 000.00 | 2 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 843 000.00 | 4 843 000.00 | | 4 843 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VB T. V. A. | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 070 000.00 | 7 070 000.00 | | 7 070 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052 000.00 | 5 960 000.00 | 92 000.00 | 6 052 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 000.00 | 7 070 000.00 | | 7 070 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |