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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 066.00 | 33 627.00 | 26 440.00 | 60 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 790.00 | 1 351 387.00 | 1 262 403.00 | 2 613 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 873.00 | 943 125.00 | 756 747.00 | 1 699 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 931.00 | 2 328 139.00 | 2 137 792.00 | 4 465 931.00 |
BP En cours de production de services | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
BT Marchandises | 8 493 321.00 | 160 619.00 | 8 332 702.00 | 8 493 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 780.00 | | 283 780.00 | 283 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 731.00 | 92 074.00 | 3 284 657.00 | 3 376 731.00 |
BZ Autres créances | 560 922.00 | 8 766.00 | 552 157.00 | 560 922.00 |
CF Disponibilités | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 729.00 | | 281 729.00 | 281 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 103 048.00 | 261 459.00 | 12 841 589.00 | 13 103 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 568 979.00 | 2 589 598.00 | 14 979 381.00 | 17 568 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 192.00 | 4 165.00 | | 7 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 659.00 | 623 027.00 | | 726 659.00 |
DK Provisions réglementées | 634 995.00 | 594 462.00 | | 634 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 968.00 | 1 441 776.00 | | 1 588 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693 235.00 | 5 332 097.00 | | 5 693 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 725.00 | 86 927.00 | | 257 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 371.00 | 5 565 037.00 | | 5 431 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 684.00 | 1 528 629.00 | | 1 454 684.00 |
EA Autres dettes | 169 250.00 | 154 932.00 | | 169 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 149.00 | 545 217.00 | | 384 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 390 413.00 | 13 213 538.00 | | 13 390 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 979 381.00 | 14 655 314.00 | | 14 979 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 396 433.00 | 1 705 691.00 | 32 102 124.00 | 30 396 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FG Production vendue services | 2 403 994.00 | 691 050.00 | 3 095 044.00 | 2 403 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 802 203.00 | 2 396 741.00 | 35 198 943.00 | 32 802 203.00 |
FM Production stockée | | | 1 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 045 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 516 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 231.00 | |
GE Autres charges | | | 251 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 832 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 685.00 | 7 817.00 | | 8 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 983.00 | 29 800.00 | | 66 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 668.00 | 147 158.00 | | 150 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 337.00 | 184 775.00 | | 226 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | -65.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 163.00 | 28 843.00 | | 48 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 201.00 | 318 803.00 | | 191 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 743.00 | 347 581.00 | | 239 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 406.00 | -162 806.00 | | -13 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 043.00 | 130 527.00 | | 127 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 282.00 | 258 319.00 | | 276 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 273 843.00 | 36 016 810.00 | | 36 273 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 547 184.00 | 35 393 783.00 | | 35 547 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 659.00 | 623 027.00 | | 726 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733.00 | | 459.00 | 4 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 4 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 4 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | 21.00 | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | | 433.00 | 4 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 5.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 732.00 | 483.00 | 2 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 727.00 | 483.00 | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311.00 | 4 219.00 | 92.00 | 4 311.00 |