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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 941.00 | 28 332.00 | 10 609.00 | 38 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 149.00 | 1 195 061.00 | 1 759 089.00 | 2 954 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 932.00 | 854 763.00 | 787 170.00 | 1 641 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 970.00 | 2 078 155.00 | 2 654 815.00 | 4 732 970.00 |
BP En cours de production de services | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BT Marchandises | 7 783 553.00 | 167 379.00 | 7 616 174.00 | 7 783 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 776.00 | 114 151.00 | 2 883 626.00 | 2 997 776.00 |
BZ Autres créances | 619 912.00 | 8 766.00 | 611 147.00 | 619 912.00 |
CF Disponibilités | 451 811.00 | | 451 811.00 | 451 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 421.00 | | 333 421.00 | 333 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 291 581.00 | 290 295.00 | 12 001 286.00 | 12 291 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 024 551.00 | 2 368 450.00 | 14 656 101.00 | 17 024 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 165.00 | 7 719.00 | | 4 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 027.00 | 486 445.00 | | 623 027.00 |
DK Provisions réglementées | 594 462.00 | 422 817.00 | | 594 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 776.00 | 1 137 104.00 | | 1 441 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 1 732.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332 097.00 | 8 691 352.00 | | 5 332 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 927.00 | 434 206.00 | | 86 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 037.00 | 5 582 284.00 | | 5 565 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 629.00 | 1 641 658.00 | | 1 528 629.00 |
EA Autres dettes | 155 719.00 | 61 496.00 | | 155 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 217.00 | 606 256.00 | | 545 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 214 325.00 | 17 018 988.00 | | 13 214 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 656 101.00 | 18 156 092.00 | | 14 656 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 584 781.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 857 622.00 | 902 486.00 | 31 760 108.00 | 30 857 622.00 |
FD Production vendue biens | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 2 223 597.00 | 661 792.00 | 2 885 389.00 | 2 223 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 081 636.00 | 1 564 278.00 | 34 645 914.00 | 33 081 636.00 |
FM Production stockée | | | 37 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 395 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 830 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 687 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 261 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 797.00 | |
GE Autres charges | | | 345 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 591 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 817.00 | 2 834.00 | | 7 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 800.00 | 32 600.00 | | 29 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 158.00 | 119 149.00 | | 147 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 775.00 | 154 583.00 | | 184 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -65.00 | 113.00 | | -65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 843.00 | 27 964.00 | | 28 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 803.00 | 244 906.00 | | 318 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 581.00 | 272 983.00 | | 347 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 806.00 | -118 400.00 | | -162 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 527.00 | 100 013.00 | | 130 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 319.00 | 198 825.00 | | 258 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 016 810.00 | 33 457 360.00 | | 36 016 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 393 783.00 | 32 970 915.00 | | 35 393 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 027.00 | 486 445.00 | | 623 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 000.00 | | 728 000.00 | 4 704 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 000.00 | 4 733 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 000.00 | 4 607 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 2 000.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 000.00 | | 707 000.00 | 4 592 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | 19 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 000.00 | 804 000.00 | 442 000.00 | 1 715 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 000.00 | 800 000.00 | 434 000.00 | 1 683 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565 000.00 | 5 565 000.00 | | 5 565 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 000.00 | 3 950 000.00 | 87 000.00 | 4 037 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 000.00 | 7 249 000.00 | | 7 249 000.00 |