| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 963.00 | 527.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 055.00 | 1 469.00 | 586.00 | 2 055.00 |
AP Constructions | 37 828.00 | 18 445.00 | 19 383.00 | 37 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 446.00 | 25 211.00 | 8 235.00 | 33 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 070.00 | 110 585.00 | 52 485.00 | 163 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 331.00 | 156 672.00 | 117 659.00 | 274 331.00 |
BN En cours de production de biens | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
BT Marchandises | 319 614.00 | | 319 614.00 | 319 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
CF Disponibilités | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 250.00 | | 734 250.00 | 734 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 581.00 | 156 672.00 | 851 910.00 | 1 008 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 301 121.00 | 218 282.00 | | 301 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 386.00 | 82 839.00 | | 39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 358 107.00 | 318 721.00 | | 358 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 65 466.00 | | 153 236.00 |
EA Autres dettes | 19 865.00 | 21 670.00 | | 19 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 842.00 | 115 019.00 | | 88 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 803.00 | 484 201.00 | | 493 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 910.00 | 802 923.00 | | 851 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 429.00 | | 1 787 429.00 | 1 787 429.00 |
FG Production vendue services | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 291.00 | | 1 792 291.00 | 1 792 291.00 |
FM Production stockée | | | 70 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 020.00 | 8 548.00 | | 10 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690.00 | 32 000.00 | | 5 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 710.00 | 40 548.00 | | 15 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 888.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 24 919.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 26 807.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 479.00 | 13 741.00 | | 14 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 21 960.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 110.00 | 1 818 594.00 | | 1 885 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 724.00 | 1 735 754.00 | | 1 845 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 386.00 | 82 839.00 | | 39 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 710.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 856.00 | 165 414.00 | 1 442.00 | 166 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 803.00 | 436 819.00 | 56 984.00 | 493 803.00 |