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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 1 877.00 | 1 303.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AP Constructions | 52 084.00 | 39 428.00 | 12 657.00 | 52 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 736.00 | 32 272.00 | 28 464.00 | 60 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 697.00 | 133 604.00 | 151 093.00 | 284 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 284.00 | 209 236.00 | 240 049.00 | 449 284.00 |
BN En cours de production de biens | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
BT Marchandises | 397 614.00 | | 397 614.00 | 397 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 935.00 | 807.00 | 311 127.00 | 311 935.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 684 828.00 | | 684 828.00 | 684 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 950.00 | 807.00 | 1 489 142.00 | 1 489 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 234.00 | 210 043.00 | 1 729 191.00 | 1 939 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 323 387.00 | 283 302.00 | | 323 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583.00 | 81 085.00 | | 94 583.00 |
DL TOTAL (I) | 435 570.00 | 381 987.00 | | 435 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 447.00 | 279 585.00 | | 564 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 47.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 677.00 | 167 159.00 | | 277 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 208.00 | 83 581.00 | | 215 208.00 |
EA Autres dettes | 30 169.00 | 6 551.00 | | 30 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 935.00 | 223 467.00 | | 203 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 621.00 | 760 389.00 | | 1 293 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 191.00 | 1 142 375.00 | | 1 729 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 215.00 | | 1 990 215.00 | 1 990 215.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 215.00 | | 1 990 215.00 | 1 990 215.00 |
FM Production stockée | | | -60 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | 3 146.00 | | 3 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 489.00 | 38 250.00 | | 19 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 991.00 | 41 396.00 | | 22 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 4 635.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726.00 | 25 002.00 | | 11 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 30 073.00 | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 008.00 | 11 323.00 | | 10 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 447.00 | 23 823.00 | | 30 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 337.00 | 2 499 129.00 | | 1 980 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 754.00 | 2 418 044.00 | | 1 885 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 583.00 | 81 085.00 | | 94 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 127.00 | | 88 506.00 | 399 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 349.00 | 449 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 349.00 | 399 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 490.00 | | 1 690.00 | 36 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 105.00 | | 86 816.00 | 351 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 836.00 | 40 021.00 | 26 623.00 | 195 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 387.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 346.00 | 39 635.00 | 26 623.00 | 194 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 726.00 | 632.00 | 8 550.00 | 8 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 726.00 | 632.00 | 8 550.00 | 8 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 726.00 | 632.00 | 8 550.00 | 8 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 8 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 677.00 | 277 677.00 | | 277 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 311 935.00 | 311 935.00 | | 311 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 447.00 | 86 127.00 | 478 320.00 | 564 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 717.00 | | | 313 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 070.00 | 341 537.00 | 11 532.00 | 353 070.00 |
VW T.V.A. | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 622.00 | 815 302.00 | 478 320.00 | 1 293 622.00 |