| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 513.00 | 177.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AP Constructions | 55 247.00 | 48 687.00 | 6 560.00 | 55 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 214.00 | 45 539.00 | 24 675.00 | 70 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 572.00 | 221 176.00 | 148 396.00 | 369 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 630.00 | 318 970.00 | 226 660.00 | 545 630.00 |
BN En cours de production de biens | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BT Marchandises | 610 378.00 | | 610 378.00 | 610 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 847.00 | 760.00 | 522 087.00 | 522 847.00 |
BZ Autres créances | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
CF Disponibilités | 155 570.00 | | 155 570.00 | 155 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 279.00 | 760.00 | 1 403 519.00 | 1 404 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 909.00 | 319 730.00 | 1 630 179.00 | 1 949 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 303 452.00 | | | 303 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
DL TOTAL (I) | 477 919.00 | | | 477 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 976.00 | | | 274 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 997.00 | | | 311 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 377.00 | | | 285 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
EA Autres dettes | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 259.00 | | | 1 152 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 179.00 | | | 1 630 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 375.00 | | | 953 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 377.00 | 285 377.00 | | 285 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 122.00 | 266 122.00 | | 266 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 784.00 | 325 784.00 | | 325 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 854.00 | 622 854.00 | | 622 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 706.00 | 622 854.00 | 11 852.00 | 634 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 259.00 | 1 152 259.00 | | 1 152 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |