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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AP Constructions | 40 114.00 | 28 163.00 | 11 951.00 | 40 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 948.00 | 37 605.00 | 37 344.00 | 74 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 437.00 | 157 441.00 | 57 996.00 | 215 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 486.00 | 226 754.00 | 143 733.00 | 370 486.00 |
BN En cours de production de biens | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BT Marchandises | 437 259.00 | | 437 259.00 | 437 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 801.00 | 6 721.00 | 263 080.00 | 269 801.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 181 932.00 | | 181 932.00 | 181 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 167.00 | 6 721.00 | 954 446.00 | 961 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 653.00 | 233 475.00 | 1 098 179.00 | 1 331 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 295 952.00 | 298 507.00 | | 295 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 036.00 | 39 445.00 | | 121 036.00 |
DL TOTAL (I) | 434 588.00 | 355 552.00 | | 434 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 425.00 | 260 929.00 | | 198 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 248.00 | 25 306.00 | | 19 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 038.00 | 136 502.00 | | 104 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 505.00 | 56 351.00 | | 138 505.00 |
EA Autres dettes | 20 594.00 | 21 549.00 | | 20 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 781.00 | 127 607.00 | | 182 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 591.00 | 628 244.00 | | 663 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 179.00 | 983 796.00 | | 1 098 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 592.00 | | 2 167 592.00 | 2 167 592.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 592.00 | | 2 167 592.00 | 2 167 592.00 |
FM Production stockée | | | -76 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 8 375.00 | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 629.00 | 3 300.00 | | 34 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 026.00 | 11 675.00 | | 36 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 6 902.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 053.00 | 3 300.00 | | 30 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 560.00 | 10 202.00 | | 30 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 466.00 | 1 473.00 | | 5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 295.00 | 4 192.00 | | 41 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 781.00 | 1 992 934.00 | | 2 135 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 745.00 | 1 953 488.00 | | 2 014 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 036.00 | 39 445.00 | | 121 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 032.00 | 3 346.00 | 1 657.00 | 5 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032.00 | 3 346.00 | 1 657.00 | 5 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032.00 | 3 346.00 | 1 657.00 | 5 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 781.00 | 182 781.00 | | 182 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 425.00 | 61 253.00 | 137 172.00 | 198 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 260.00 | 304 818.00 | 1 442.00 | 306 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 591.00 | 526 419.00 | 137 172.00 | 663 591.00 |