| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 460.00 | 30.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 055.00 | 1 762.00 | 293.00 | 2 055.00 |
AP Constructions | 39 059.00 | 22 787.00 | 16 272.00 | 39 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 050.00 | 33 652.00 | 52 398.00 | 86 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 163.00 | 130 565.00 | 81 599.00 | 212 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 260.00 | 190 225.00 | 187 034.00 | 377 260.00 |
BN En cours de production de biens | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
BT Marchandises | 371 022.00 | | 371 022.00 | 371 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 286.00 | 5 032.00 | 90 253.00 | 95 286.00 |
BZ Autres créances | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CF Disponibilités | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 794.00 | 5 032.00 | 796 761.00 | 801 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 054.00 | 195 258.00 | 983 796.00 | 1 179 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 298 507.00 | 301 121.00 | | 298 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 445.00 | 39 386.00 | | 39 445.00 |
DL TOTAL (I) | 355 552.00 | 358 107.00 | | 355 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 929.00 | 109 174.00 | | 260 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 306.00 | 37 742.00 | | 25 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 502.00 | 153 236.00 | | 136 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 351.00 | 84 945.00 | | 56 351.00 |
EA Autres dettes | 21 549.00 | 19 865.00 | | 21 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 607.00 | 88 842.00 | | 127 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 244.00 | 493 804.00 | | 628 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 796.00 | 851 911.00 | | 983 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 005.00 | | 1 985 005.00 | 1 985 005.00 |
FG Production vendue services | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 379.00 | | 1 991 379.00 | 1 991 379.00 |
FM Production stockée | | | -13 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375.00 | 10 020.00 | | 8 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 5 690.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 675.00 | 15 710.00 | | 11 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 902.00 | 164.00 | | 6 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 067.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 202.00 | 1 231.00 | | 10 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | 14 479.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 291.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 934.00 | 1 885 110.00 | | 1 992 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 488.00 | 1 845 724.00 | | 1 953 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 445.00 | 39 386.00 | | 39 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 502.00 | 136 502.00 | | 136 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 929.00 | 82 473.00 | 178 456.00 | 260 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 777.00 | 157 335.00 | 1 442.00 | 158 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 243.00 | 449 787.00 | 178 456.00 | 628 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |