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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AP Constructions | 51 797.00 | 34 506.00 | 17 291.00 | 51 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 230.00 | 30 599.00 | 48 631.00 | 79 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 023.00 | 127 186.00 | 90 837.00 | 218 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 127.00 | 195 836.00 | 203 290.00 | 399 127.00 |
BN En cours de production de biens | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
BT Marchandises | 373 683.00 | | 373 683.00 | 373 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 783.00 | 8 726.00 | 96 058.00 | 104 783.00 |
BZ Autres créances | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CF Disponibilités | 263 858.00 | | 263 858.00 | 263 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 811.00 | 8 726.00 | 939 085.00 | 947 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 938.00 | 204 562.00 | 1 142 375.00 | 1 346 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 283 302.00 | 295 952.00 | | 283 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 085.00 | 121 036.00 | | 81 085.00 |
DL TOTAL (I) | 381 987.00 | 434 588.00 | | 381 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 585.00 | 198 425.00 | | 279 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 19 248.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 159.00 | 104 038.00 | | 167 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 581.00 | 138 505.00 | | 83 581.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | 20 594.00 | | 6 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 467.00 | 182 781.00 | | 223 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 389.00 | 663 591.00 | | 760 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 375.00 | 1 098 179.00 | | 1 142 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 054.00 | | 2 346 054.00 | 2 346 054.00 |
FG Production vendue services | 1 130.00 | 1 100.00 | 2 230.00 | 1 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 184.00 | 1 100.00 | 2 348 284.00 | 2 347 184.00 |
FM Production stockée | | | 91 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | 1 397.00 | | 3 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 250.00 | 34 629.00 | | 38 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 396.00 | 36 026.00 | | 41 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 507.00 | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 002.00 | 30 053.00 | | 25 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 073.00 | 30 560.00 | | 30 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 323.00 | 5 466.00 | | 11 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | 41 295.00 | | 23 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 129.00 | 2 135 781.00 | | 2 499 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 044.00 | 2 014 745.00 | | 2 418 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 085.00 | 121 036.00 | | 81 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 486.00 | | 141 651.00 | 370 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 010.00 | 399 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 010.00 | 351 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 554.00 | | 131 561.00 | 332 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | 10 090.00 | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 754.00 | 56 871.00 | 88 008.00 | 226 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 264.00 | 56 871.00 | 88 008.00 | 225 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 721.00 | 2 005.00 | | 6 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | 2 005.00 | | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | 2 005.00 | | 6 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 467.00 | 223 467.00 | | 223 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 585.00 | 86 235.00 | 193 350.00 | 279 585.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 491.00 | 181 958.00 | 11 532.00 | 193 491.00 |
VW T.V.A. | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 389.00 | 567 039.00 | 193 350.00 | 760 389.00 |