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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 950.00 | 740.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AP Constructions | 53 100.00 | 44 674.00 | 8 426.00 | 53 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 695.00 | 36 089.00 | 20 606.00 | 56 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 941.00 | 169 219.00 | 150 722.00 | 319 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 513.00 | 252 987.00 | 227 526.00 | 480 513.00 |
BN En cours de production de biens | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BT Marchandises | 587 108.00 | | 587 108.00 | 587 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 209.00 | 760.00 | 437 449.00 | 438 209.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 490 221.00 | | 490 221.00 | 490 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 660.00 | 760.00 | 1 555 900.00 | 1 556 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 173.00 | 253 747.00 | 1 783 426.00 | 2 037 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 295 953.00 | | | 295 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 499.00 | | | 157 499.00 |
DL TOTAL (I) | 471 052.00 | | | 471 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 778.00 | | | 480 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 350.00 | | | 271 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 370.00 | | | 236 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 140.00 | | | 218 140.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 374.00 | | | 1 312 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 426.00 | | | 1 783 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 771.00 | | | 1 004 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 235.00 | 56 818.00 | 12 993.00 | 209 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 563.00 | 1 490.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 358.00 | 56 255.00 | 11 503.00 | 207 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | 584.00 | 631.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | 584.00 | 631.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | 584.00 | 631.00 | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 370.00 | 236 370.00 | | 236 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 140.00 | 218 140.00 | | 218 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 032.00 | 12 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 778.00 | 205 936.00 | 274 842.00 | 480 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 911.00 | 460 911.00 | | 460 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 943.00 | 460 911.00 | 12 032.00 | 472 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 024.00 | 766 182.00 | 274 842.00 | 1 041 024.00 |