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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 459.00 | 16 783.00 | 10 675.00 | 27 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 109.00 | 16 783.00 | 187 325.00 | 204 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 225.00 | 5 629.00 | 499 595.00 | 505 225.00 |
BZ Autres créances | 277 908.00 | | 277 908.00 | 277 908.00 |
CF Disponibilités | 65 786.00 | | 65 786.00 | 65 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 613.00 | 5 629.00 | 848 984.00 | 854 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 722.00 | 22 413.00 | 1 036 309.00 | 1 058 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 078.00 | 33 143.00 | | 39 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 900.00 | 185 934.00 | | 154 900.00 |
DL TOTAL (I) | 215 978.00 | 241 078.00 | | 215 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 20 810.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 912.00 | 166 684.00 | | 163 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 696.00 | 511 585.00 | | 627 696.00 |
EA Autres dettes | 28 080.00 | 11 332.00 | | 28 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 330.00 | 710 412.00 | | 820 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 309.00 | 951 490.00 | | 1 036 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 330.00 | | | 820 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 598.00 | | 2 319 598.00 | 2 319 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 598.00 | | 2 319 598.00 | 2 319 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 115 751.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 119 584.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 630.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 630.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 118 954.00 | | -149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 458.00 | 34 498.00 | | 18 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 757.00 | 40 543.00 | | 33 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 623.00 | 2 292 693.00 | | 2 346 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 723.00 | 2 106 758.00 | | 2 191 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 900.00 | 185 934.00 | | 154 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615.00 | 5 168.00 | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 5 168.00 | | 11 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 996.00 | 208 996.00 | | 208 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 606.00 | 787 956.00 | 2 650.00 | 790 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 330.00 | 820 330.00 | | 820 330.00 |