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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 13 708.00 | 4 167.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 525.00 | 13 708.00 | 180 817.00 | 194 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 280.00 | 879.00 | 464 401.00 | 465 280.00 |
BZ Autres créances | 262 409.00 | | 262 409.00 | 262 409.00 |
CF Disponibilités | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 416.00 | 879.00 | 787 536.00 | 788 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 941.00 | 14 588.00 | 968 353.00 | 982 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 478.00 | 39 078.00 | | 54 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 450.00 | 154 900.00 | | 145 450.00 |
DL TOTAL (I) | 221 929.00 | 215 978.00 | | 221 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 640.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 163 912.00 | | 137 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 702.00 | 627 696.00 | | 478 702.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | 28 080.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 424.00 | 820 330.00 | | 746 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 353.00 | 1 036 309.00 | | 968 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 424.00 | 820 330.00 | | 746 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 845.00 | | 2 196 845.00 | 2 196 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 845.00 | | 2 196 845.00 | 2 196 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | 165.00 | | 6 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 995.00 | 165.00 | | 10 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 315.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 315.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | -149.00 | | 6 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 807.00 | 18 458.00 | | 16 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 521.00 | 33 757.00 | | 25 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 298.00 | 2 346 623.00 | | 2 229 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 848.00 | 2 191 723.00 | | 2 083 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 450.00 | 154 900.00 | | 145 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 783.00 | 4 387.00 | 7 462.00 | 16 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 4 387.00 | 7 462.00 | 16 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 629.00 | | 4 750.00 | 5 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 629.00 | | 4 750.00 | 5 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 465 280.00 | | | 465 280.00 |
VP Divers | 262 409.00 | | | 262 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 427.00 | 478 427.00 | | 478 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 396.00 | 727 746.00 | 2 650.00 | 730 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 424.00 | 746 424.00 | | 746 424.00 |