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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 8 262.00 | 281.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 457.00 | 8 262.00 | 177 194.00 | 185 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 645.00 | | 237 645.00 | 237 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 322.00 | | 413 322.00 | 413 322.00 |
BZ Autres créances | 292 057.00 | | 292 057.00 | 292 057.00 |
CF Disponibilités | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 409.00 | | 1 025 409.00 | 1 025 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 867.00 | 8 262.00 | 1 202 604.00 | 1 210 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 84 606.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 402.00 | | | -43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 355.00 | -128 008.00 | | 65 355.00 |
DL TOTAL (I) | 43 953.00 | -21 402.00 | | 43 953.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 32 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 723.00 | 638.00 | | 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 723.00 | 32 638.00 | | 5 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 399.00 | 475.00 | | 35 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 228.00 | 406 632.00 | | 559 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 742.00 | 517 932.00 | | 549 742.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | 16 183.00 | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 928.00 | 941 292.00 | | 1 152 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 604.00 | 952 527.00 | | 1 202 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 928.00 | 941 292.00 | | 1 152 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 562.00 | | 2 198 562.00 | 2 198 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 562.00 | | 2 198 562.00 | 2 198 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 555.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 555.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 604.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 604.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -49.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 779.00 | 1 726 323.00 | | 2 245 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 424.00 | 1 854 331.00 | | 2 180 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 355.00 | -128 008.00 | | 65 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 107.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 107.00 | | 8 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 638.00 | 723.00 | 27 638.00 | 32 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 638.00 | 723.00 | 27 638.00 | 32 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 27 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 228.00 | 559 228.00 | | 559 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 150.00 | 313 150.00 | | 313 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 413 322.00 | 413 322.00 | | 413 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VP Divers | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 951.00 | 164 951.00 | | 164 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 047.00 | 711 133.00 | 2 913.00 | 714 047.00 |
VW T.V.A. | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 928.00 | 1 152 928.00 | | 1 152 928.00 |