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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 8 155.00 | 388.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 457.00 | 8 155.00 | 177 302.00 | 185 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
BZ Autres créances | 333 347.00 | | 333 347.00 | 333 347.00 |
CF Disponibilités | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 225.00 | | 775 225.00 | 775 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 683.00 | 8 155.00 | 952 527.00 | 960 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 606.00 | 83 208.00 | | 84 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 008.00 | 27 857.00 | | -128 008.00 |
DL TOTAL (I) | -21 402.00 | 133 066.00 | | -21 402.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 5 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 638.00 | 1 024.00 | | 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 638.00 | 6 024.00 | | 32 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 632.00 | 229 616.00 | | 406 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 408.00 | 643 202.00 | | 518 408.00 |
EA Autres dettes | 16 183.00 | 23 665.00 | | 16 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 292.00 | 896 484.00 | | 941 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 527.00 | 1 035 576.00 | | 952 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 292.00 | 896 484.00 | | 941 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 371.00 | | 1 695 371.00 | 1 695 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 371.00 | | 1 695 371.00 | 1 695 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 1 650.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 4 537.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 259.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 7 216.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -2 679.00 | | -49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 323.00 | 3 145 071.00 | | 1 726 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 331.00 | 3 117 213.00 | | 1 854 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 008.00 | 27 857.00 | | -128 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 107.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 107.00 | | 8 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 024.00 | 27 000.00 | 386.00 | 6 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 024.00 | 27 000.00 | 386.00 | 6 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 632.00 | 406 632.00 | | 406 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 133.00 | 518 133.00 | | 518 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 293 776.00 | 293 776.00 | | 293 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 347.00 | 333 347.00 | | 333 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 513.00 | 631 599.00 | 2 913.00 | 634 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 292.00 | 941 292.00 | | 941 292.00 |