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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 833.00 | 2 184.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 932.00 | 833.00 | 179 098.00 | 179 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 698.00 | | 278 698.00 | 278 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 030.00 | | 357 030.00 | 357 030.00 |
BZ Autres créances | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CF Disponibilités | 193 254.00 | | 193 254.00 | 193 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 144.00 | | 960 145.00 | 960 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 077.00 | 833.00 | 1 139 243.00 | 1 140 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DH Report à nouveau | | -43 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 333.00 | 65 355.00 | | 88 333.00 |
DL TOTAL (I) | 132 286.00 | 43 953.00 | | 132 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 510.00 | 723.00 | | 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 510.00 | 5 723.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 277.00 | 35 399.00 | | 70 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 657.00 | 559 228.00 | | 382 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 223.00 | 549 742.00 | | 546 223.00 |
EA Autres dettes | 7 289.00 | 8 557.00 | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 446.00 | 1 152 928.00 | | 1 006 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 243.00 | 1 202 604.00 | | 1 139 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 446.00 | 1 152 928.00 | | 1 006 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 710.00 | | 2 101 710.00 | 2 101 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 710.00 | | 2 101 710.00 | 2 101 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 197.00 | 209.00 | | 55 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 197.00 | 209.00 | | 55 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 1 481.00 | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 1 481.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 626.00 | -1 272.00 | | 52 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 216.00 | 2 245 779.00 | | 2 197 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 882.00 | 2 180 424.00 | | 2 108 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 333.00 | 65 355.00 | | 88 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 457.00 | | 2 481.00 | 185 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 179 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 006.00 | 3 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | | 2 481.00 | 8 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 262.00 | 577.00 | 8 006.00 | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 262.00 | 577.00 | 8 006.00 | 8 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 723.00 | 510.00 | 5 723.00 | 5 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 723.00 | 510.00 | 5 723.00 | 5 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 5 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 657.00 | 382 657.00 | | 382 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 950.00 | 295 950.00 | | 295 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 357 030.00 | 357 030.00 | | 357 030.00 |
VB T. V. A. | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VP Divers | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 105.00 | 488 192.00 | 2 913.00 | 491 105.00 |
VW T.V.A. | 129 631.00 | 129 631.00 | | 129 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 446.00 | 1 006 446.00 | | 1 006 446.00 |