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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 8 047.00 | 496.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 457.00 | 8 047.00 | 177 409.00 | 185 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 585.00 | | 375 585.00 | 375 585.00 |
BZ Autres créances | 282 493.00 | | 282 493.00 | 282 493.00 |
CF Disponibilités | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 166.00 | | 858 166.00 | 858 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 623.00 | 8 047.00 | 1 035 576.00 | 1 043 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 208.00 | 75 929.00 | | 83 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 857.00 | 145 639.00 | | 27 857.00 |
DL TOTAL (I) | 133 066.00 | 243 568.00 | | 133 066.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 616.00 | 338 935.00 | | 229 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 202.00 | 600 120.00 | | 643 202.00 |
EA Autres dettes | 23 665.00 | 15 325.00 | | 23 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 484.00 | 974 652.00 | | 896 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 576.00 | 1 218 221.00 | | 1 035 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 484.00 | 974 652.00 | | 896 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 822.00 | | 3 117 822.00 | 3 117 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 822.00 | | 3 117 822.00 | 3 117 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 8 194.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 8 194.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 763.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 763.00 | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | 7 431.00 | | -2 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 872.00 | 3 728.00 | | 13 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | -801.00 | | 16 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 071.00 | 3 034 787.00 | | 3 145 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 213.00 | 2 889 147.00 | | 3 117 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 857.00 | 145 639.00 | | 27 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 789.00 | | 537.00 | 194 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869.00 | 185 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 869.00 | 8 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | | 537.00 | 17 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 682.00 | 276.00 | 7 912.00 | 15 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 276.00 | 7 912.00 | 15 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 773.00 | 5 000.00 | 1 748.00 | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | 5 000.00 | 1 748.00 | 2 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 616.00 | 229 616.00 | | 229 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 927.00 | 642 927.00 | | 642 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 375 585.00 | 375 585.00 | | 375 585.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 493.00 | 282 493.00 | | 282 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 362.00 | 662 449.00 | 2 913.00 | 665 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 484.00 | 896 484.00 | | 896 484.00 |