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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 15 682.00 | 2 193.00 | 17 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 789.00 | 15 682.00 | 179 106.00 | 194 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 779.00 | | 627 779.00 | 627 779.00 |
BZ Autres créances | 349 672.00 | | 349 672.00 | 349 672.00 |
CF Disponibilités | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 114.00 | | 1 039 114.00 | 1 039 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 904.00 | 15 682.00 | 1 218 221.00 | 1 233 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 929.00 | 54 478.00 | | 75 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 639.00 | 145 450.00 | | 145 639.00 |
DL TOTAL (I) | 243 568.00 | 221 929.00 | | 243 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | 120 000.00 | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 935.00 | 137 895.00 | | 338 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 120.00 | 478 702.00 | | 600 120.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 9 825.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 652.00 | 746 424.00 | | 974 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 221.00 | 968 353.00 | | 1 218 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 652.00 | 746 424.00 | | 974 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 697.00 | | 3 007 697.00 | 3 007 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 697.00 | | 3 007 697.00 | 3 007 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 194.00 | 6 706.00 | | 8 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 194.00 | 10 995.00 | | 8 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 1 994.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 4 114.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 431.00 | 6 880.00 | | 7 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 728.00 | 16 807.00 | | 3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -801.00 | 25 521.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 787.00 | 2 229 298.00 | | 3 034 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 147.00 | 2 083 848.00 | | 2 889 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 639.00 | 145 450.00 | | 145 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 525.00 | | | 194 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708.00 | 1 973.00 | | 13 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 1 973.00 | | 13 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 935.00 | 338 935.00 | | 338 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 627 779.00 | 627 779.00 | | 627 779.00 |
VP Divers | 349 672.00 | 349 672.00 | | 349 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 845.00 | 599 845.00 | | 599 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 983.00 | 982 069.00 | 2 913.00 | 984 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 652.00 | 974 652.00 | | 974 652.00 |