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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 1 672.00 | 3 658.00 | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 400.00 | 52 025.00 | 131 375.00 | 183 400.00 |
BF Prêts | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 100.00 | 53 696.00 | 217 404.00 | 271 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 102.00 | | 798 102.00 | 798 102.00 |
BZ Autres créances | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CF Disponibilités | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 930.00 | | 920 930.00 | 920 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 030.00 | 53 696.00 | 1 138 334.00 | 1 192 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 518.00 | 2 440.00 | | 3 518.00 |
DH Report à nouveau | 60 556.00 | 40 080.00 | | 60 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 992.00 | 21 553.00 | | 33 992.00 |
DL TOTAL (I) | 135 565.00 | 101 573.00 | | 135 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 357.00 | 206 044.00 | | 177 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 108.00 | 964 221.00 | | 705 108.00 |
EA Autres dettes | 120 304.00 | 150.00 | | 120 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 769.00 | 1 503 223.00 | | 1 002 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 334.00 | 1 604 796.00 | | 1 138 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 220 581.00 | | 4 220 581.00 | 4 220 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 581.00 | | 4 220 581.00 | 4 220 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 2.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 773.00 | 2.00 | | 15 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 760.00 | -1.00 | | 15 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 052.00 | -21 365.00 | | -17 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 910.00 | 4 365 214.00 | | 4 297 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 918.00 | 4 343 661.00 | | 4 263 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 992.00 | 21 553.00 | | 33 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 745.00 | | 168 045.00 | 156 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 225.00 | 82 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 689.00 | 271 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 465.00 | 183 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 3 984.00 | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 804.00 | | 124 061.00 | 103 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 596.00 | | 40 000.00 | 51 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 181.00 | 31 980.00 | 44 465.00 | 66 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 1 218.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 728.00 | 30 762.00 | 44 465.00 | 65 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 357.00 | 177 357.00 | | 177 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 824.00 | 189 824.00 | | 189 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 191.00 | 355 191.00 | | 355 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
UP Prêts | 82 371.00 | 15 972.00 | | 82 371.00 |
UX Autres créances clients | 798 102.00 | | | 798 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VC Groupe et associés | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VP Divers | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 530.00 | 860 131.00 | 66 399.00 | 926 530.00 |
VW T.V.A. | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 769.00 | 1 002 769.00 | | 1 002 769.00 |