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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 5 503.00 | 1 198.00 | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 043.00 | 96 195.00 | 14 849.00 | 111 043.00 |
BF Prêts | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 757.00 | 101 697.00 | 102 060.00 | 203 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 686.00 | | 1 391 686.00 | 1 391 686.00 |
BZ Autres créances | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 261.00 | | 1 504 261.00 | 1 504 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 019.00 | 101 697.00 | 1 606 321.00 | 1 708 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 572.00 | 127 392.00 | | 110 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 473.00 | -16 820.00 | | -13 473.00 |
DL TOTAL (I) | 138 350.00 | 151 822.00 | | 138 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 183.00 | 18 581.00 | | 248 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 918.00 | 159 559.00 | | 212 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 227.00 | 1 071 509.00 | | 812 227.00 |
EA Autres dettes | 194 645.00 | 37 028.00 | | 194 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 972.00 | 1 286 676.00 | | 1 467 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 321.00 | 1 438 499.00 | | 1 606 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 567 848.00 | | 4 567 848.00 | 4 567 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 848.00 | | 4 567 848.00 | 4 567 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 199.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 150.00 | 8 500.00 | | 21 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 191.00 | 8 699.00 | | 21 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 306.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 967.00 | 516.00 | | 44 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 998.00 | 822.00 | | 44 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 807.00 | 7 878.00 | | -23 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 748.00 | 5 339 383.00 | | 4 602 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 221.00 | 5 356 203.00 | | 4 616 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 473.00 | -16 820.00 | | -13 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 979.00 | | 45 241.00 | 284 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 383.00 | 86 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 463.00 | 203 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 080.00 | 111 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | 1 092.00 | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 573.00 | | 550.00 | 203 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 796.00 | | 43 600.00 | 75 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 723.00 | 29 087.00 | 48 113.00 | 120 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | 157.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 378.00 | 28 929.00 | 48 113.00 | 115 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 918.00 | 212 918.00 | | 212 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 113.00 | 222 113.00 | | 222 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 130.00 | 348 130.00 | | 348 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 645.00 | 194 645.00 | | 194 645.00 |
UP Prêts | 86 013.00 | 16 381.00 | 69 633.00 | 86 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 686.00 | 1 391 686.00 | | 1 391 686.00 |
VB T. V. A. | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VC Groupe et associés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 183.00 | 248 183.00 | | 248 183.00 |
VP Divers | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 275.00 | 1 520 642.00 | 69 633.00 | 1 590 275.00 |
VW T.V.A. | 203 168.00 | 203 168.00 | | 203 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 972.00 | 1 467 972.00 | | 1 467 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |