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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 896.00 | 27.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 226.00 | 38 181.00 | 7 045.00 | 45 226.00 |
BF Prêts | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 854.00 | 45 077.00 | 16 777.00 | 61 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BZ Autres créances | 1 175 697.00 | | 1 175 697.00 | 1 175 697.00 |
CF Disponibilités | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 586.00 | | 1 226 586.00 | 1 226 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 440.00 | 45 077.00 | 1 243 363.00 | 1 288 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 124 923.00 | 130 606.00 | | 124 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404.00 | -5 683.00 | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 173 577.00 | 166 173.00 | | 173 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 871.00 | 140 889.00 | | 149 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 064.00 | 756 849.00 | | 587 064.00 |
EA Autres dettes | 332 851.00 | | | 332 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 786.00 | 1 027 512.00 | | 1 069 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 363.00 | 1 193 685.00 | | 1 243 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 465.00 | | 3 962 465.00 | 3 962 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 465.00 | | 3 962 465.00 | 3 962 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 722.00 | 5 220 276.00 | | 3 986 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 318.00 | 5 225 959.00 | | 3 979 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 404.00 | -5 683.00 | | 7 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 191.00 | | 5 802.00 | 62 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 139.00 | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 139.00 | 61 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 425.00 | | 5 802.00 | 39 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 3 078.00 | | 42 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 374.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 478.00 | 2 704.00 | | 35 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 871.00 | 149 871.00 | | 149 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 004.00 | 290 004.00 | | 290 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 851.00 | 332 851.00 | | 332 851.00 |
UP Prêts | 9 705.00 | 4 413.00 | 5 291.00 | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VB T. V. A. | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VP Divers | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 133.00 | 1 222 842.00 | 5 291.00 | 1 228 133.00 |
VW T.V.A. | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 786.00 | 1 069 786.00 | | 1 069 786.00 |