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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 821.00 | 96 608.00 | 96 213.00 | 192 821.00 |
BF Prêts | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 283.00 | 101 937.00 | 195 347.00 | 297 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 192.00 | | 612 192.00 | 612 192.00 |
BZ Autres créances | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CF Disponibilités | 276 925.00 | | 276 925.00 | 276 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 297.00 | | 956 297.00 | 956 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 581.00 | 101 937.00 | 1 151 644.00 | 1 253 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 518.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 315.00 | 60 556.00 | | 94 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 077.00 | 33 992.00 | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 168 642.00 | 135 565.00 | | 168 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 159.00 | 177 357.00 | | 165 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 646.00 | 705 108.00 | | 713 646.00 |
EA Autres dettes | 104 197.00 | 120 304.00 | | 104 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 002.00 | 1 002 769.00 | | 983 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 644.00 | 1 138 334.00 | | 1 151 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 136.00 | | 4 293 136.00 | 4 293 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 136.00 | | 4 293 136.00 | 4 293 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 170.00 | 273.00 | | 58 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 170.00 | 15 773.00 | | 58 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 168.00 | 15 760.00 | | 58 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 938.00 | -17 052.00 | | -26 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 135.00 | 4 297 910.00 | | 4 391 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 058.00 | 4 263 918.00 | | 4 358 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 077.00 | 33 992.00 | | 33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 100.00 | | 42 421.00 | 271 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 238.00 | 99 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 238.00 | 297 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 400.00 | | 9 421.00 | 183 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 371.00 | | 33 000.00 | 82 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 696.00 | 48 240.00 | | 53 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 3 658.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 025.00 | 44 583.00 | | 52 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 159.00 | 165 159.00 | | 165 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 003.00 | 367 003.00 | | 367 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
UP Prêts | 99 133.00 | 20 330.00 | | 99 133.00 |
UX Autres créances clients | 612 192.00 | | | 612 192.00 |
VB T. V. A. | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
VC Groupe et associés | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 506.00 | 699 703.00 | 78 803.00 | 778 506.00 |
VW T.V.A. | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 002.00 | 983 002.00 | | 983 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |